但是如人饮水，冷暖自知，本身的困难别人是永久体味不到的……
深思了本身一口气吞下个大瘦子思惟，过了好久，马东才道：“这件事确切是我思虑不周了……”
剩下的主如果腾讯、京东、金徽银行的股权代价，加起来大抵有40亿。”
全部徽州省才多少个市县，第一批就算开个四五百家门店，不也就四五千万吗？这点钱我们鼎东都拿不出来？”
张萌萌主动退了一步，白依静也没有得理不饶人，从速笑了笑道：“张总说的也没错，我方才只考虑了公司的活动资金，马东这两笔大额投资我倒是给忘了……”
但是马东下一句话直接把她顶岔气了，只听马东再次果断道：“固然有困难，但是，新项目还是要快速上马！时候就是款项，就是市场，关乎成败！我们不能因为贫乏资金就放慢了脚步，因为……”
在场的都是公司各部分、子公司老总，财务程度多少都有点，一个亿的活动资金对百亿个人来讲意味着甚么，他们太清楚了。
“以上是团体环境，上面我再看说下支出环境，除了每家公司的平常运营支出，人为支出等，每个月偿还银行存款本息，现在雷打不动的需求7200万！
重担有千斤，但是骆驼已经瘦的不成模样了……
这首要得益于微信朋友圈服从的公布，春节期间用户数大涨，连带着腾讯的股价也随之走出了一年以来的最低谷……
氛围和缓下来后，白依静正色道：“方才白总也说了，现在腾讯的股票不能等闲动，以是我们临时只能依托自有的活动资金来生长，上面我和各位老总详细汇报一下个人近期的财务环境吧……”
张萌萌是马东明面上的女朋友，俩人又不熟，如果闹僵了会收不住场的……
白依静被张萌萌一句话呛得直翻白眼，看了看马东，想说甚么，又憋了归去。
负债方面，此中银行存款76亿，根基上都是耐久牢固资产存款，刻日10年，按月分期还款。
马东见状从速站出来打圆场道：“白总有甚么话固然说，明天是打算会，就是要会商题目，阐发题目，不能让我搞一言堂，有分歧定见是功德！张总你说对吧？”
这就有点难堪了。
她是马东的老同窗，她男朋友金鑫又是马东的好兄弟，有这么一层干系在，她就算呛马东这个大老板也没干系，但是张萌萌不一样啊！
最后目光落到了白依静身上，马东一字一顿道：“我们能够等，但是我们的敌手不会等！”
ps：实在搞不动了，明天还要上班……剩下的八章前面几天冒死补上！
没错，马东投资腾讯的75亿毛爷爷已经增值了超越12%！
因为她现在就卖力马东的两笔巨额投资项目，京东和腾讯。
“以上各公司存款加起来，一共2.58亿，但是这内里有很多是我们压下来的各种货款，我大抵统计了一下，此中有1.5亿是已经明白了付出工具和时候的货款，这部分资金不到万不得已是绝对不能动用的！”
“停止到2月尾，鼎东个人账户活动资金4165万，鼎东物业公司账户资金6658万，懒人果鲜账户资金3552万，老乡鸡公司账面3558万……”
内心直感慨，现在的年青人真不得了，越来越会忽悠了……
邵雅菲神采一凛，她晓得马东口中敌手指的是谁……
张萌萌闷闷的点点头，“嗯，我也没其他意义，你们也晓得腾讯年后股价大涨，马总比来浮盈了将近10个亿，不过这钱临时也不能套现……”
别人都只看到她是个人财务总监，把握财务大权，每个老总找她都是求着她调用资金，看起来风景无穷。
他环顾了一圈，这里有孟凯之，有邵雅菲和张萌萌，另有一众的个人高管，他作为公司的大老板，灵魂人物，必必要有本身的原则和对峙！
除此以外，就是各家公司打算的门店扩大资金需求了……”
不过马东还没说话，张萌萌就站出来力挺道：“白总这话不对吧，成人用品门店的投资又不大，普通一个门店有三四十平方就绰绰不足了，装修加货色本钱，我估计10万块钱就充足了。
并且女人都谨慎眼，她可不想被张萌萌给记恨上。
一个月赚一个亿又如何样？马东费钱速率更快，一个实体项目铺满全徽州省要多少投资？更别说他豪情万丈的走向天下了！
堂堂将近两百亿范围的大个人，员工超越五千人，单单是每个月发人为都要两千多万，竟然只要只剩下一个亿的资金能自在周转了！
别的，另有几项大额支出，第一是办公大楼的工程款，估计封顶时候蒲月尾，这三个月每月需求付出2000万工程款。
京东还好，归正没上市，短时候也看不出财产增减。
但是腾讯就短长了，股市每颠簸一个百分点，马东的身家就要高低浮动8500万！
白依静说到这里就不说话了。
说完了支出项目，白依静紧接着就开端盘点本技艺头上的银子。
说来讲去还是鼎东个人生长的时候太短，根底太浅，固然有一手不错的运营项目能产生大额的资金流，但是再大的资金流也撑不住鼎东团表现在这个生长速率啊！
这时候她也没有再涓滴踌躇，也像方才张萌萌一样站了出来，“马总说得对，困难老是有的，既然晓得困难我们就要想体例处理，如果临时处理不了，就边跑边想体例！”
“停止目前，个人归并报表总资产165亿，总负债111亿，资产负债率67%，团体来看不算太高。
其他的负借主如果对付账款，分离在每家子公司都有，就不详细说数据了。
白依静把鼎东个人旗下统统能动用的公司存款挨个报了一边，最后总结道：
就连马东这么久了也是第一次晓得，本来本身的公司资金链已经严峻到这个程度了！
要不是马东手上另有随时能兑现的腾讯股票，另有那么多连锁店供应源源不竭的现金流，他们估计要考虑考虑是不是要赋闲了……
但就算是如许，他们感觉这么下去也太伤害了！
世人沉默了
白依静松了口气，她就怕马东走的太顺一口气歇不下来，绝壁勒马总比头撞南墙好多了。
张萌萌的口气相称大，不就是四五千万吗？这点钱在她看来真的不算甚么……
他们也在深思本身地点的子公司，手上另有多少的大投资筹办上马？
“邵总说得好！”
白依静是马东老同窗，说话也没有其他高管那么多顾虑，直接就把马大老板的设法给拍了归去。
沙园村度假村项目4月初对外试停业，3、4两个月别离需求付出工程款1600万和1100万。
孟凯之一鼓掌掌，大声喝采。他一把年纪的人了，竟然被几个年青人说的热血沸腾。
资产方面，首要还是牢固资产，目前的账面代价是86亿。